8月23日，经国家外汇管理局批复，公司作为试点主办企业，成功获批跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质。 跨国公司本外币一体化资金池试点业务是指跨国公司根据自身经营和管...
8月23日，经国家外汇管理局批复，公司作为试点主办企业，成功获批跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质。
跨国公司本外币一体化资金池试点业务是指跨国公司根据自身经营和管理需要，集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、外汇返佣经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。本外币一体化资金池试点是对现有外管局批复的跨境资金集中运营管理业务政策，以及人行批复的人民币跨境资金池政策的整合升级，综合了两个资金池的政策优势，在适度提高准入门槛的同时释放更大的政策红利，将为集团公司境外资金的统筹使用提供更多的便利。
试点政策内容主要包括：一是统一本外币政策。整合现有各类资金池，实现跨国公司企业集团内跨境本外币资金一体化管理。二是实行双向宏观审慎管理。适度调整外债和境外放款额度，在稳慎经营理念基础上提升跨境投融资的自主性和资金利用效率。三是进一步便利资金划转和使用。国内外汇主办企业国内资金主（子）账户结汇资金可直接进入人民币国内资金主（子）账户，国内资金主账户资金可直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务。四是实现一定额度内意愿购汇。购汇所得外汇资金可存入国内资金主账户，用于对外支付。五是允许主办企业对资金池名单内境外成员企业与境外交易对手间贸易项下往来资金进行集中收付。六是主办企业可使用境内外汇衍生品、按照套期保值原则管理本外币一体化资金池业务所产生的外汇风险敞口。
该试点政策使公司国际业务服务内涵得到进一步拓展，对推动集团公司贸易投融资便利化，服务集团公司高质量发展具有重要意义。下一阶段，公司将持续努力拓展国际业务服务能力，充分利用本外币一体化资金池业务资质，为集团公司实现更高水平、更高质量的全球资金管理提供强有力的金融服务支撑。
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