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外汇返佣什么是抛补套利,国内外汇

2022-12-13 17:40

外汇返佣什么是抛补套利,国内外汇 抛补套利(covered interest arbitrage)是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易,套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时,还在外汇...

  外汇返佣什么是抛补套利,国内外汇抛补套利(covered interest arbitrage)是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易,套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时,还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。

  抛补套利是否可行,取决于利率差与掉期成本(年率)的比较,当掉期成本年率大于或者等于利差时,无利可图;反之小于利差时,则可以进行套利,有利可图。

  例如,假定瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息为13%,£1= SF2.5。10万瑞士法郎瑞士银行存3个月,到期利息为:100000*8%*3/12= SF2000。假定3个月的远期汇率为£1= SF2.48,则掉期成本年率为:

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  外汇贴水是指一种货币的远期汇率低于即期汇率。例如,三月期英镑对美元的汇率为£1=$1.6240,即期英镑的汇率为£1=$1.6280,三月期英镑对美元贴水40点。

  外汇远期交易是指一种预约买卖外汇的交易,即买卖双方先签订合同,约定买卖外汇的币种、数额国内外汇、汇率和交割时间;到规定的交割日期或在约定交割期内,按照合同规定条件完成交割。

  在险些“破7”后,人民币对美元市场汇率迎来反弹。业内人士分析,近期人民币汇率波动加大,主要是受国际外汇市场波动影响。人民币汇率双向波动已是常态,短期涨跌是正常现象,不会出现“单边市”,也不必过度关注“破7”与否。

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  受国际外汇市场波动等因素影响,近期人民币对美元汇率下行,但人民币汇率的稳定性仍好于其他主要非美货币,继续在保持弹性的同时展现出较强韧性。

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  外汇期权的影响因素有:1、期权的执行价格与市场即期汇率;2、到期时间(距到期日之间的天数);3、预期汇率波动率大小;4、国内外利率水平。

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