外汇市场是世界上流动性最强、规模最大的市场。然而,与任何其他金融市场一样,外汇市场在高波动时期也可能存在风险。 风险管理是识别、分析、接受和减轻外汇交易带来的不确定...
外汇市场是世界上流动性最强、规模最大的市场。然而,与任何其他金融市场一样,外汇市场在高波动时期也可能存在风险。
风险管理是识别、分析、接受和减轻外汇交易带来的不确定性以最小化损失和最大化收益的过程。
它使用不同的策略,例如设置止损单、杠杆和风险回报率来保护交易者免受市场风险和逆转的影响。
目标是衡量交易风险并在交易结束之前消除它们。您可以使用风险管理技术,例如设置止损和限价单、设定利润目标以及定义您的风险承受能力。
利率风险是由于一国金融体系利率的变化而产生的,这可能导致货币对价格的波动。通过对您的交易头寸设置限制,可以将与波动利率相关的风险降至最低。
》一个国家的利率上升会导致该国家的货币价值上升,并贬值与本国货币进行交易的其他货币的价值。
》一个国家的利率下降会导致同一国家的货币价值下降,外汇返佣了解外汇风险管理外汇交易并升值与本国货币进行交易的其他货币的价值。
由于经济、社会、政治和金融原因,汇率风险与货币对的价值波动有关。当外汇市场波动并目睹货币对价格大幅上涨或下跌时,可能会导致市场对交易者不利。
汇率突然上涨会使空头交易者面临风险,因为他们无法从下跌的市场中获利,而汇率突然下跌会使多头交易者面临风险,因为他们无法从上涨的市场中获利。
杠杆是指用借来的钱投资于存款较少的高价值头寸。但这也有其自身的风险,因为如果交易对您不利,任何轻微的汇率变动都可能导致立即损失。
这意味着,如果您以 10% 的杠杆买入 1,000 美元的头寸,而货币对价格下跌超过 10%,将导致您损失 1,000 美元的全部交易价值。
外汇杠杆风险可以通过仅使用您可以承受的损失的杠杆以及使用追踪止损单(仅在货币对价格朝着您的方向有利移动时执行的订单)来最大程度地减少损失来降低。
交易风险是指与订单完成、订单延迟、沟通、订单管理、订单执行以及汇率在结算前可能对未平仓交易产生的任何其他影响相关的错误。交易风险可能因人为或机器错误而导致损失。
由于外汇每天 24 小时交易,交易开放的时间越长,由于不同时间点的汇率之间的差距而发生交易风险的可能性就越大。
结算风险是指您进行外汇交易的银行为货币对付款但由于操作问题或交易对手违约而您的交易账户没有收到这些货币对的情况。您可以通过分析与您打交道的经纪人并仅选择财务状况良好的交易对手来避免结算风险。
国家风险是指与您交易其货币的特定国家相关的所有风险。在交易其货币之前,必须严格评估每个国家的政治稳定性、经济状况和金融健康状况,以最大程度地降低国家风险。
一个国家的危机可能是由于国际收支逆差增加、金融紧缩等可能导致该国货币贬值,从而导致外汇风险。
流动性风险是指交易者由于缺乏需求和供应而无法将其现有货币对转换为现金的情况。
外汇是一个流动性市场,但政府政策的变化或重大新闻公告可能会导致一段时期的流动性不足。通过交易属于最大、政治稳定和经济稳健的世界经济体的货币对,可以避免流动性不足。
风险偏好是指您(交易者)愿意并且能够承担多少风险来实现您的交易目标。了解您的风险偏好是制定适当的风险管理策略需要做的第一件事。由于货币对是波动的,并且在一天中会出现几次价格波动,因此您应该知道自己可以承受多少损失。
您的风险偏好取决于几个因素,例如您的交易目标、目标、可用资金、财务实力等,这些因素因人而异。外汇交易
止损订单是您设置的在市场走势不利于您时退出交易的订单 。它会以预先确定的价格自动关闭交易,以最大限度地减少潜在损失。
交易规模或头寸规模是您交易的货币对单位总数。选择适合您的风险偏好和交易目标的头寸规模很重要,因为它可以帮助您防范交易风险并最大限度地提高交易成功的机会。
您可以通过了解您的风险偏好、止损订单、交易成本和可用资金来决定您的交易头寸规模。
您应该使用少量杠杆来交易货币对,以限制杠杆交易带来的风险机会,特别是如果您是初学者交易者。
交易中最重要的事情之一是将您的情绪与财务分开。当您将资金投资于外汇市场时,管理交易情绪有助于您将交易风险降至最低。
贪婪、恐惧和兴奋是交易者在交易时最常见的一些情绪,这些情绪会影响他们的交易决策。情绪控制不力也会使您面临重大风险,这就是为什么将情绪排除在交易等式之外很重要。
例如,您可以将止损订单设置为比您买入货币对的价格低 15% 的水平,以将您的损失限制在总交易的 15%。因此,如果货币对价格跌至其买入价的 15% 以下,您的交易将自动关闭,并将损失降至最低。
仅交易您可以承受完全损失的资金是一个好习惯。这有助于所有交易者,尤其是新手交易者,有效投资并避免仅仅因为他们发现市场令人兴奋而承担不必要的风险。
风险回报率计算交易回报,进而帮助管理交易风险和资本。设定特定的风险回报率至关重要,因为它有助于评估交易的预期回报和风险。
建议将风险回报率设置在 1:2 的最低水平,这意味着对于每 1 美元的预期风险,您期望获得 2 美元的回报。因此,您的目标应该是从交易货币对中获得双倍的预期损失。
由于外汇是成对交易的,因此您必须了解每种货币如何与另一种货币联系或关联。当您了解一种货币的价格相对于另一种货币的变化时,您就能够更好地控制您的外汇投资组合并降低风险。
》当一个经济体的积极影响对另一个经济体产生积极影响时,可以说货币对是正相关的。
》当一个经济体的积极影响对另一个经济体产生负面影响时,就可以说货币对是负相关的。
通常的做法是,交易者在下跌的货币对上加码以平均价格,以便稍后以更高的汇率卖出货币对。交易者应避免增加亏损交易,因为这可能导致更高的损失。由于预期的下跌趋势,下跌的货币对有可能继续下跌,这导致交易者与以前相比损失更大。
当您看到您的交易获胜时,您通常会认为增加头寸规模会扩大您的利润。但情况并非总是如此。增加头寸规模也会增加交易风险,如果市场对您不利,这可能导致您损失所有投资资金。
交易时过度自信会导致您偏离交易策略,从而使您无法建立成功的交易流程。返回搜狐,查看更多外汇返佣
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