外汇返佣海能达：关于新增远期外汇交易额度的公告公告

　　外汇返佣海能达：关于新增远期外汇交易额度的公告外汇公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、外汇公告投资种类：公司拟开展的远期外汇交易业务主要包括：普通远期结售汇业务、普通汇率掉期业务、普通期权业务等。

　　2、投资金额：本次新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币，总额度由公司第四届董事会第二十三次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会批准之日起一年，该额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

　　3、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增远期外汇交易额度的议案》，同意公司新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币，总额度由公司第四届董事会第二十三次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会批准之日起一年，该额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

　　构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇交易业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　因公司日常经营业务、进出口业务和融资业务规模逐渐增大，新增远期外汇交易额度是为了更有效规避公司上述业务形成的外汇风险，满足公司正常经营或业务需要，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性，公司拟择期开展远期外汇交易业务来对冲风险。公司开展利率掉期业务不会影响公司主营业务的发展，所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司流动性造成影响。

　　本次新增远期外汇交易额度拟在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构办理的，旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括如下业务：

　　1、普通远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与金融机构签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

　　3、普通期权业务：公司与金融机构签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或卖出外汇的选择权进行交易。

　　上述业务既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　本次新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币，总额度由公司第四届董事会第二十三次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会批准之日起一年，该额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

　　公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，公司开展远期外汇交易业务将执行该制度对风险控制、审议程序、后续管理等的明确规定，控制业务风险。

　　公司授权财务总监在董事会批准的权限内负责远期外汇交易业务的具体运作和管理，财务总监负责组织建立由交易决策、业务操作、风险控制等专业人员组成的衍生品交易审批组行使衍生品交易业务管理职责，公司财务部或公司财务部授权下属控股子公司财务部根据授权文件及方案负责具体执行。

　　公司审计部为远期外汇交易业务的监督部门，不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向衍生品交易领导小组报告。

　　公司独立董事、监事会有权对公司远期外汇交易业务情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：

　　1、 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失。

　　2、 流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险。

　　3、 信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造成的风险。

　　4、 内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

　　5、 其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

　　1、公司对远期外汇交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪，业务额度不得超过经董事会批准的授权额度上限。

　　2、公司开展的远期外汇交易业务旨在规避市场汇率风险，公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易业务。

　　3、公司财务部在远期外汇交易业务交易前需进行风险分析，并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组予以审核，最终经财务总监审批；公司远期外汇交易业务合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。

　　4、建立远期外汇交易台帐，对每笔衍生品交易进行登记和检查，及时跟踪交易变动状态。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合股东大会/董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

　　公司开展远期外汇交易业务是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

　　当公司已操作远期外汇交易业务的公允价值变动与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时，公司将以临时公告及时披露。

　　公司本次新增远期外汇交易业务额度，是为了进一步有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险，满足公司正常经营或业务需要，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司已经制定《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。我们同意公司新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币，总额度由公司第四届董事会第二十三次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会批准之日起一年，该额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

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