外汇返佣as证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-004 重庆川仪自动化股份有限公司关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)于2022年3月14日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于四联进出口公司印尼OBI项目开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)自本次董事会审议通过之日起12个月内针对印尼OBI项目在不超过500万美元额度内开展外汇远期结售汇业务,同意授权进出口公司总经理签署相关的法律文件。
现将相关情况公告如下:一、开展外汇远期结售汇业务的背景和目的川仪股份承接了力勤印尼OBI岛镍钴项目的仪表业务(以下简称“印尼OBI项目”),业主为境外公司,采用美元结算,目前已签订700万美元出口合同,均由进出口公司代理出口。
由于印尼OBI项目收款周期预计为2-3年,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对项目业绩造成不利影响,进出口公司拟开展外汇远期结售汇业务,对上述合同收款进行锁汇,以锁定合同收入。
二、外汇远期结售汇概述外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是客户与银行签订外汇远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。
三、本次开展外汇远期结售汇业务的基本情况主要涉及币种:本次开展的外汇远期结售汇业务,只限于印尼OBI项目所使用的结算货币。
交易期限:择期交易(具体锁汇时间和金额根据合同的执行情况、业务需求确定)。
四、开展外汇远期结售汇业务风险分析与控制措施(一)业主违约风险:若项目货款无法在预测的回款期内收回,可能使实际发生的现金流与操作的外汇远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配,导致公司面临购汇平仓风险。
控制措施:公司与印尼OBI项目业主已合作多年,外汇公告将按照业主要求和合同进度及时交付产品、提供服务并提交相应资料,同时根据合同收款情况,留足余量,以确保在与银行约定的节点前收到足额的外汇,外汇返佣外汇公告川仪股份:川仪股份关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告避免损失;公司财务部门将定期跟踪本次外汇远期结售汇业务的执行及盈亏情况,并与进出口公司及项目执行单位建立印尼OBI项目沟通机制,发现异常情况时,及时研究应对方案并上报。
(二)汇率波动风险:在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率,从而造成潜在损失。
控制措施:为避免汇率大幅波动对公司开展外汇远期结售汇业务带来损失,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注外汇市场行情,适时调整操作策略,以最大限度避免损失。
五、独立董事意见公司此次开展外汇远期结售汇业务,是以正常经营为基础,以具体业务为依托,不涉及以投机或套利为目的的外汇交易,能够降低汇率波动对项目业绩的影响,锁定合同收入,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件1、川仪股份第五届董事会第七次会议决议;2、川仪股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
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关键词:外汇公告