立讯精密:关于开展远期外汇交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”) 第三届董事会第十四次会议于 201 7 年 2 月 23 日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,现将相关事宜公告如下。
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的 80%左右。主要采用美元进行结算,在人民币对外币汇率升值的背景下,通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、 金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、 汇率办理结汇或售汇的业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元,开展 1 年期以内的远期外汇交易业务。
公司预计 201 7 年度将继续开展远期外汇交易, 主体包含立讯精密的子公司 、孙公司 ,开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。
开展远期外汇交易业务,外汇公告公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险,保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易,外汇公告满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在一定的风险:
1. 汇率波动的风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法再预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。
1. 严格按照公司 《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。
2. 公司采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定,当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。
3. 公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
4. 为防止远期结汇延期交割,外汇公告公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
独立董事认为,公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,并完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施可行;同时,公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金,黄金不涉及募集资金。基于此,我们同意公司于 2017 年度继续开展远期外汇交易业务。
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关键词:外汇公告
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