乐歌股份： 乐歌人体工学科技股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　　乐歌股份: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：300729证券简称：乐歌股份公告编号：2021-057

　　债券代码：123072债券简称：乐歌转债

　　乐歌人体工学科技股份有限公司

　　关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，外汇公告没有虚

　　乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16

　　日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通

　　过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公

　　司业务发展情况，董事会、监事会一致同意公司及子公司使用自有资金及银行授

　　信额度开展总额度不超过30,000万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业

　　务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权董

　　事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将有

　　为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高

　　外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下

　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算

　　公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇公告外汇期权业

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期

　　欧元

　　保值业务总额不超过30,000万美元（或等值其他外币）。公司开展外汇套期保

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长

　　审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自

　　股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套

　　的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成

　　授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作

　　原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业

　　会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企

　　业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期

　　开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为

　　了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损

　　失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，

　　完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子

　　公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其

　　是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额

　　不超过30,000万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务。开展外汇套期

　　保值业务的期限自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事

　　公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范

　　汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；公司

　　制定了《衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作

　　规程；公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法

　　律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第四届董事会第二十五次会

　　议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履

　　行了必要的审批程序，乐歌股份： 乐歌人体工学科技股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理

　　的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值

　　业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影

　　保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员

　　的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为

　　保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险

　　控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等

　　综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

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