智通财经APP讯，鞍钢股份(00347)发布公告，公司于2020年10月29日采取外汇套期保值措施，使用远期汇率掉期方式锁定10亿元港币购汇汇率为0.866(协议购汇价格)。 目前即期购汇价格低于协议...
智通财经APP讯，鞍钢股份(00347)发布公告，公司于2020年10月29日采取外汇套期保值措施，使用远期汇率掉期方式锁定10亿元港币购汇汇率为0.866(协议购汇价格)。
目前即期购汇价格低于协议购汇价格。近年来，港币兑人民币汇率变化趋势不稳定，预计未来随着疫情的稳定和全球经济复苏，港币兑人民币汇率可能会回归到0.87-0.92区间。鉴于上述原因，公司经理层根据董事会授权，于2021年5月28日批准公司在第八届第二十九次董事会会议批准的外汇套期保值方案内对本金10亿元港币外汇套期保值展期至2023年5月18日。展期后协议购汇价格不变。
展期后，外汇套期保值本金对应的H股可转换债券年综合成本约为3.6%，远低于5年同期人民币贷款融资年成本4.9%。对到期的外汇掉期合约进行展期，鞍钢股份(00347)开展外汇套期保值业务展期可将外汇套期保值本金对应的H股可转换债券成本锁定在合理区间内，防范未来汇率风险。
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