外汇公告关于开展外汇远期结售汇业务的公告

　　外汇公告关于开展外汇远期结售汇业务的公告外汇公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011 年 8 月 25 日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 。 因业务发展需要，公司需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的 公司产品以外销为主，2008 年、2009 年和 2010 年，公司产品外销收入占 主营业务收入的比例分别为 98.87% 、98.90%和 98.35%。鉴于公司外销产品主要 以美元报价和结算， 汇率的波动特别是人民币兑美元汇率的波动会对公司的经营 业绩产生影响， 公司拟与银行开展远期结售汇业务， 降低汇率波动对公司利润的 影响。

　　二、远期结售汇品种 公司拟开展的远期外汇交易业务， 仅限于公司生产经营所使用的主要结算货 币------美元，开展外汇交易业务金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回 款期一致。

　　三、业务期间、业务规模及投入资金 1、业务期间及预期远期结售汇金额 董事会授权公司总经理在 2011 年 12 月 31 日之前开展美元远期结售汇业务， 业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计总额不超过 7,500 万美元。 2、预计占用资金 开展远期结售汇业务，公司将首先根据与银行签订的协议使用综合授信额 度，如超出额度，不足部分将缴纳一定比例的保证金。该保证金将使用公司的自 有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投 入总额将不超过五百万元人民币。

　　四、远期结售汇的风险分析 远期结售汇操作可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响， 使公司专注 于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时 远期结售汇操作也会存在以下风险： 1、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因 为内部控制制度不完善和执行不力而造成风险。 2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价 可能低于公司对客户报价汇率， 使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成 汇兑损失。 3、回款预测风险：营销部门根据客户订单及对未来订单的预计情况进行回 款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，外汇公告导致 远期结汇延期交割风险。 4、客户违约风险：客户因各种原因可能发生应收账款发生逾期、货款无法 在预测的回款期内收回的情形，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施 1、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇管理制度》 ，规 定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易， 所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。该制度就 公司远期结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险 报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度有较好的可操作性，符合监 管部门的有关要求，能有效控制远期结售汇风险。 2、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订 单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结 汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。 3、公司营销部门会同财务部根据实际情况对公司的外币收（付）款进行谨 慎预测，严格限制远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预 测量，并确保远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。

　　4、为防止出现远期结售汇延期交割的情形，公司将继续高度重视应收账款 的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。