外汇公告公告]恒逸石化：关于开展2017年外汇衍生品交易业务的

　　外汇公告公告]恒逸石化：关于开展2017年外汇衍生品交易业务的公告恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2017年1月17

　　日召开第九届董事会第三十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决

　　公司及控股子公司开展的2017年外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以

　　的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：

　　远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、

　　截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）相关远期外汇交易业务余额为19.5

　　根据公司2017年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨

　　慎预测原则，预计2017年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过25亿美元（其

　　他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2015年度经审计净资产的208%，授权

　　期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之

　　计2017年经营所需大宗原材料采购进口比例有30%，由此会产生大量的经营性外币

　　负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计2017年公司将继续面临汇率或利率

　　波动的风险。为保持公司目标利润的实现和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规

　　避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适

　　权总经理批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交

　　易命令执行和核算，营销采购中心负责方案申请与执行，审计稽核部负责内控风险管

　　理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品

　　交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交

　　易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品

　　锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在

　　内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际

　　进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预

　　1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的

　　的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营

　　业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批

　　权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险

　　处理程序等做出了明确规定，外汇公告该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，

　　2、公司及控股子公司预计的2017年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付

　　汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收

　　管理定位和职责，并成立了专门的外汇管理小组，实时监控外汇波动情况；并且责任

　　落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控

　　定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计

　　准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及

　　其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及

　　交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制

　　定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2017年

　　外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

　　汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司

　　已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控

　　经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，

　　独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司临时股东

　　保荐机构国信证券股份有限公司对公司开展2017年度外汇衍生品交易业务事项