外汇返佣公告]诺力股份：关于开展外汇衍生品交易的公告

　　外汇返佣公告]诺力股份：关于开展外汇衍生品交易的公告外汇公告诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年3月25

　　日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇

　　衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；

　　并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自2018

　　年年度股东大会审议通过此议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司及全资子

　　公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超过12,000万美元，在上述额度范围内可

　　滚动实施，同时提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外

　　公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，

　　国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波

　　动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据

　　公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外

　　汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，外汇公告更好地规避和防范公司所面

　　公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础

　　资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，

　　反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。

　　外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险

　　为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组

　　合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公

　　3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过12,000万美元，

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成

　　5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未

　　能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。

　　针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。

　　1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利

　　为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产外汇返佣经营为基础，以真实交易背景为

　　2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营

　　3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、

　　审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规

　　4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍

　　生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风

　　6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对

　　公司利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇衍生品交

　　易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次关于2019年开展外汇衍生

　　2019年3月25日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《诺力智能装备股份有

　　限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》，监事会认为:公司开展外汇衍生品交易业务是为了

　　充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具

　　有一定的必要性。公司制定了《诺力智能装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，

　　完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易

　　业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意

　　公司在保证正常生产经营的前提下，公司自董事会审议通过公司开展外汇衍生品交易业务，