美联储维持宽松美元强势能否延续？今日重要货币走势分析

　　美联储维持宽松美元强势能否延续？今日重要货币走势分析外汇分析5G iPhone不负众望，在年末购物季推动苹果的季度销售收入创历史新高，当季营业收入达到1114.4亿美元，苹果四季度营收和盈利同比分别大增超过20%和30%，iPhone等所有产品销售收入都出现两位数大增，服务收入再创新高。其中，中国市场销售收入四季度猛增57%。但是苹果连续四个季度未提供下季业绩指引，对一季度可穿戴设备和服务收入增长发出警告。

　　美国政府将气候危机提升至国家安全高度，美国总统拜登在周三“气候日”签署一批行政令，希望成最大的清洁能源技术出口国。拜登要求联邦机构消除化石燃料补贴、购买清洁能源汽车和无碳污染的电力。暂停联邦土地和水域新油气租赁将影响页岩产业。

　　昨天，国际货币基金组织发布《全球金融稳定报告》，警告金融市场与实体经济脱节仍在延续，一旦投资者重新评估全球经济增长前景或政策展望，全球资产价格或将面临回调风险。这种风险叠加金融市场脆弱性，可能导致市场信心发生连锁反应，危及全球宏观金融稳定。

　　当地时间1月27日下午至晚间，意大利总统马塔雷拉在会见了参议长卡塞拉蒂和众议长菲科，开启了该国新政府组阁的磋商进程。在28日及29日，马塔雷拉将同各议会党团代表继续磋商。随后，他将决定是否任命总理组建新政府。据安莎社报道，27日当天，10名参议员宣布组成支持欧洲一体化的中间派别党团，但争取到该党团也仍不足以弥补活力党退出内阁后，孔特政府需要的达到参议院绝对多数的席位空缺。目前，意大利五星运动、及自由与平等党的党团领袖均表达了对孔特再次出任总理组阁的支持，而中右翼党派则对此集体表示反对。

　　美联储公布2021年首次利率决议，维持联邦基金利率0%-0.25%不变，符合市场预期。购债指引上，美联储表示继续当前资产购买步伐，直到目标取得实质性进展，在2月9日之后将不再提供定期的一个月期回购操作。此外，美联储主席鲍威尔警告称，美国经济复苏步伐放缓，进一步强调美国经济距离实现就业和通胀目标还有“很长一段路”，讨论宽松政策退出为时过早。决议公布后，美元指数先跌后涨，鲍威尔开始讲话后涨幅进一步扩大。

　　美联储决议公布之后，黄金冲高回落，鲍威尔讲线美元附近。到了今天早上，金价更是下破1840美元关口。

　　白银再度承压。白银的走势和黄金大致类似。此前，银价一度低至24.67美元，随后迎来反弹，不过之后再次承压下行，目前在25美元一线窄幅震荡。

　　非美货币方面。欧元兑美元震荡下行，最低触及1.2058。欧洲央行决策者强调，降息仍然是可行选项。目前，货币市场已经将欧洲央行降息5个基点的押注提前至7月，此前为9月。此外，欧洲央行管委诺特指出，如果欧元强势威胁到通胀前景，那么它将成为欧洲央行要解决的首要任务。如果有需要，欧洲央行有对付欧元升值的工具。欧元兑美元一度闻讯下挫。

　　英镑兑美元日内也承压下行，目前徘徊于1.3670附近。英国首相约翰逊表示，抗疫封锁措施将至少持续到3月8日。投资者依然担忧疫情和封锁措施对英国经济的影响。

　　EIA原油库存录得减少近1000万桶，支撑了油价。美油最高飙升至53.27美元每桶。不过，美国股市疲软，导致油价回吐绝大部分涨幅。

　　美元指数(DXY)日图录得头肩底形态。颈线，收盘上涨将确认突破或趋势由熊转牛，将打开至少升至92.63(头肩底目标水平)的空间。下跌方面，由肩低点90.045构成支撑。目前美元指数小幅上涨至90.75附近。

　　小时图显示，澳元/美元目前正考验下降通道下轨0.7630水平支持。值得留意的是，尽管目前汇价逼近下降通道下轨，但短期押注汇价反弹的投资者需格外小心。从整体而言，汇价或正处于自1月6日开启的新一轮跌势运行过程中，加之隔夜澳元/美元跌幅进一步加剧，一旦澳元/美元后市进一步击穿0.7600-0.7630区域支持，后市将进一步下行考验0.7500甚至0.7400水平。不过，外汇分析若澳元/美元有效企稳0.7630上方，则仍可反弹挑战0.7720附近阻力。

　　小时图显示，欧元/美元在前期低位1.2060附近获得支持，但其后的反弹并未收复1.2130附近阻力。值得留意的是，在欧元/美元整体处于跌势判断并未改变的前提下，汇价能否收复1.2130水平成为短期影响走势的关键因素。一旦后市欧元/美元未能收复1.2130，后市将进一步下行考验1.2050甚至1.2000整数关口。但若汇价收复1.2130，则需警惕欧元/美元再度反弹挑战1.2170-1.2180区域阻力的可能。

　　美元/日元隔夜在美联储决议前就开始强势上行，随后连续突破了103.90、104.08的多重阻力，并在周四亚洲时段早期突破了中期下降趋势线上轨。日内需关注美元/日元能否持稳于下降趋势线上方。值得注意的是，美元/日元4小时图上RSI指标进入超买区域，暗示上行动能可能难以延续。

　　凯投宏观认为，澳洲联储将在2月的例会上呈现更多乐观的经济增长、通胀和就业市场预期，不过该联储料将依旧释放鸽派立场。即便如此，就业市场急速复苏，将令澳洲联储在4月削减资产购买计划。市场普遍认为，该行将从4月份起，将每周资产购买额从目前的50亿澳元减至不到20亿澳元。

　　财经网站Forexlive评论称，更严格的封锁措施打压了消费者信心，德国2月Gfk消费者信心指数录得-15.6，为连续第四个月下滑，是自去年6月以来的最低值。德国市场研究机构捷孚凯表示，关闭大部分零售行业对消费者购买倾向的影响，和去年春天第一次封锁期间的影响一样严重。也就是说，欧洲经济复苏很可能被推迟。这将打压欧元。

　　接着，来关注美国将公布的第四季度GDP数据。去年第三季度该数据录得33.1%。有评论称，美国经济录得1947年有记录以来最大增幅，因为政府拿出了价值超过3万亿美元的救济措施，推动了消费者支出，但是疫情持续蔓延造成的损失可能需要一年或更长时间才能弥补。第四季度美国GDP增幅将会明显减少。

　　市场预期，美国第四季度实际GDP年化季率初值为4%，如果公布值好于预期，或利好美元；反之，则利空美元。

　　通过预期可以看出，美国第四季度经济增长速度将会放缓，不过市场已经消化这一预期。此外，核心PCE物价指数年率以及初请失业金人数也会在同一时间公布。如果这几组数据大幅回调的话，美元指数可能承压。

　　接着，来看看美国将会公布初请失业金人数。最近两周，美国公布的初请人数有所增加，上周公布数据为90万人。有机构评论称，因为疫情席卷美国，该数字仍处于较高水平。疫情正扰乱餐馆、健身房和其他人群聚集场所等企业的运营，减少了许多工人的工作时间，推动了失业人数的上升。

　　当前，市场预期，美国至1月23日当周初请失业金人数为87.5万人，如果公布值远超预期，美元指数可能承压；反之，外汇分析如果公布值不及预期，美元指数或将走强。

　　需要警惕，当前美国新冠确诊人数并未明显减少，这可能推升初请失业金人数，进而打压美元指数。

　　18:00欧元区1月消费者信心指数终值：前值-15.5，预测值-15.5。

　　21:30美国第四季度实际个人消费支出季率初值：前值41%，预测值3.1%。

　　23:00美国12月新屋销售总数年化：前值84.1万户，预测值86.5万户。

　　23:30美国至1月22日当周EIA天然气库存：前值-1870亿立方英尺，预测值-1400亿立方英尺。

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