逼空战火蔓延美国通胀数据来袭今日重要货币走势分析

　　昨天，全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥表示，比特币是“一个绝妙的发明”。他暗示，桥水可能会组建新基金来投资加密数字货币，特别是其中的龙头老大比特币，以便在法币和信贷贬值时为客户保存财富。但是达里奥也承认，比特币等加密数字资产具有类似期权的潜在巨额损失，而且很难给这种数字资产定价，比特币在安全储存、免受黑客攻击和政府打压等方面存在风险，甚至不排除会有新的加密货币被创造出来并取代比特币。

　　最近，美国散户出尽了风头。之前，散户集体推升GME，迫使美国百亿对冲基金巨额亏损。昨天，空头在热门论坛Reddit热议白银价格。有用户表示，只考虑通胀因素，白银应该达到1000美元每盎司。狗狗币日内暴涨超过190%，美国航空盘前涨幅一度超过80%，Reddit论坛也提及这些资产。散户资金乱窜，导致市场风险大增。周四，多家券商限制前期Reddit论坛热门股GME等的交易并提高保证金，不知道散户下一个目标会瞄准哪。

　　有消息称，法拉第未来将通过并购在纳斯达克上市，股票代码为“FFIE”，筹资10亿美元，交易显示每股股份认购价为10美元。法拉第未来美国“壳股”PSAC盘前一度涨70%。法拉第预计未来5年销量超40万辆，首款旗舰车型FF 91已经获得超过1.4万辆订单，并将与吉利和中国某一线城市成立合资公司。

　　本周，美元指数的表现较为强劲，而非美货币和原油则稍微逊色一点。除此之外，黄金也遭受打压，不过白银周内意外大涨。

　　近期，有关美国经济刺激的消息，并未显示出实质性进展。早些时候，美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，拜登的纾困计划没有达到预期目标。纾困计划面临推迟风险。随后，美国参议院多数党领袖舒默表示，参议院可能会利用预算工具通过疫情救济法案，有关预算决议的投票最早将于下周开始。最新消息则称，白宫计划将一揽子新冠疫情援助计划一分为二。不过这个说法遭到拜登助手的反驳。看来，虽然掌握了参众两院的控制权，但在刺激细节磨合方面仍然存在障碍。为此再次发声，无论共和党是否参与，参议院下周开始推进刺激法案。能否“闯关成功”？我们拭目以待。

　　此外，本周美联储召开了2021年第一次利率决议，维持联邦基金利率0%-0.25%不变。购债指引上，美联储表示继续当前资产购买步伐，直到目标取得实质性进展。美联储的宽松论调基本符合预期，并未给市场太大的惊喜。

　　美元指数震荡上扬，黄金则迎来了下跌，周内下跌了10美元。虽然金价一度冲高到1863.94美元每盎司，但随后就回吐了涨幅。除了美元走强之外，美债收益率位居高位，也打压了黄金。

　　出乎意料的是，外汇分析虽然黄金周内承压下行，但白银迎来了反弹，涨幅达到2.4%。全球最大白银ETF周四期权成交量达到224万手，创出历史新高。

　　非美货币方面。欧元兑美元本周下跌了80多点。欧央行政策制定者已经同意深入研究欧元兑美元升值的现象，重点是研究汇率是否受到刺激政策差异的影响。这项审查可能会影响欧洲央行如何应对欧元升值的问题。这可能会迫使欧央行提供更多的货币刺激措施。外汇分析不过，有分析称，以更宽松政策来遏制汇率上涨的门槛，还是非常高的。

　　和欧元承压不同，英镑迎来了上涨。英镑兑美元共上涨了50多点。不过，我们也要警惕英镑回调的风险。目前英镑面临的利空因素也比较多，包括美元走强、英国疫情以及本土的封锁措施。

　　澳元方面。澳元兑美元本周震荡下行，最低触及0.7591，随后迎来下小幅反弹，不过纵观一周行情来看，该货币对还是下跌了40多点。

　　美油本周在52美元一线附近横盘震荡。EIA原油库存大减近1000万桶，支撑了油价。不过，由封锁措施引发的需求担忧，仍在打压油价。外汇分析

　　周五亚市，由Gamestop引发的交易限制以及股市动荡，避险情绪保持涨势，美元指数目前上涨接近盘中高点。前一日美元兑主要货币未跌破90.40，由于MACD看涨且RSI强劲，加上风险因素，美元指数反弹且在90关口上方保持强势。多头当前目标指向自12月11日以来的下降趋势线，任何进一步的涨势必须突破月度高点90.98才能触及91关口。

　　美元/日元昨日反复试探中期下降趋势通道的上轨，并在周五稍早大幅拉升突破了该下降趋势线，同时上探初步阻力目标104.33一线。日内仍需关注美元/日元能否持稳于下降趋势线上方。

　　欧元/美元技术分析小时图显示，欧元/美元在1.2130受阻回落，尽管未改变下行趋势，但实际上走势级别已经扩展为更大级别的运行，同时亦意味欧元/美元将再度向近期低位1.2050附近支持发起挑战。目前情况而言，在欧元/美元反弹挑战1.2170-1.2180区域阻力前，扩展更大级别后的趋势仍为下行，一旦汇价进一步跌穿1.2080，后市将进一步下行考验1.2050甚至1.2000整数关口。

　　投资者对冲欧元投资 欧美近期需谨慎法国农业信贷银行表示，对欧元区出现双底衰退的担忧，已经导致未对冲ETF股票市场资金流入的逆转。另一个风险是，资金从意大利向其他外围国家蔓延，从而抑制进一步的资金流入。再加上欧洲央行发出可能再次降息的威胁，这可能会鼓励投资者再次开始对冲欧元投资。

　　瑞士信贷讨论了美元兑日元的技术前景，预期该货币对将在未来数周内向着105.68前进。该行预期美元兑日元先在104.75-104.77持续上行。在抵达105.13-105.17之后，将上攻105.65-105.68的200日均线月高位。

　　大华银行技术分析认为，未来几周英镑兑美元料将在1.3580-1.3760区间徘徊。短期来看，目前该货币交投于1.3710附近，可能会跌向1.3635，进而是1.3615。上行方面，阻力位位于1.3730。

　　21:30 加拿大GDP或保持疲弱首先，来看看加拿大的GDP数据,自从6月达到高点6.5%之后，逐步下滑，10月录得0.4%。加拿大帝国商业银行指出，加拿大经济仍处于深度衰退。即便加拿大10月GDP出现上升，同时预期11月经济增长将维持上升，但经济仍维持严重疲弱。10月和11月加拿大经济数据表明经济正处于艰难时期，加拿大实施最新一轮的限制措施可能会削弱市场对12月的经济预期。

　　当前，市场预期加拿大11月GDP月率为0.4%，如果公布值好于预期，或利空美元兑加元；如果公布值不及预期，或利好美元兑加元。去年11月以来，加拿大的疫情并没有得到有效的控制。近期加拿大有加大封锁力度的倾向，这将拖累加拿大的经济，所以短期而言，加拿大经济很难有亮眼的表现。

　　接着，来关注美国将会公布PCE数据。去年8月开始，美国PCE年率逐步下滑，10月和11月维持在1.4%。12月，该数据可能进一步回落，整理12月数据可以发现，CPI数据回暖，但是美国零售销售进一步下滑，非农就业人数减少14万人。

　　当前，市场预期美国12月核心PCE物价指数年率为1.3%，如果公布值好于预期，或利好美元；如果公布值不及预期，或利空美元。同时还要留意同一时间公布的PCE物价指数月率以及个人支出月率。各位需要留意这一组数据对美元指数的影响。

　　16:00瑞士1月KOF经济领先指标：前值104.3，预测值102。16:55德国1月季调后失业人数：前值-3.7万人，预测值0.6万人。

　　17:00德国第四季度未季调GDP年率初值：前值-3.9%，预测值-3.4%。

　　23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数终值：前值79.2，预测值79.2。

　　23:00美国12月成屋签约销售指数月率：前值-2.6%，预测值-0.1%。

　　周六02:00美国至1月29日当周石油钻井总数：前值289口，预测值291口。

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