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27日原油消息面相关要闻提示

2021-06-01 22:39

今天你错过了哪些消息,接下来又会有什么新闻将要发生?笔者为您汇总了2021年5月27日截止16:40的原油资讯,接下来还会有什么重要消息?笔者将持续保持关注。 国际航协对后疫情时代...

  今天你错过了哪些消息,接下来又会有什么新闻将要发生?笔者为您汇总了2021年5月27日截止16:40的原油资讯,接下来还会有什么重要消息?笔者将持续保持关注。

  国际航协对后疫情时代旅客需求进行展望,判断2021年全球客运量将恢复至疫情前的52%;2022年全球客运量将恢复至疫情前的88%;2023年全球客运量将有望超过疫情前的水平(105%)。国际航协认为,客运量的恢复略强于客运需求(以收入客公里或“RPKs” 计算)复苏,客运需求有望在2019年至2039年之间年均增长3%,主要得益于中国等国内市场的繁荣预期,客运量庞大且航程较短

  卓创资讯测算,5月26日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为-0.29%,对应汽柴油下调15元/吨,调价窗口为5月28日24时。由于当前调整幅度不足50元/吨调价红线,本轮成品油零售限价将搁浅,这将是2021年来的第二次搁浅,首次搁浅出现在4月15日24时

  国家统计局27日发布数据,上游采矿业和原材料制造业利润快速增长。受市场需求改善、大宗商品价格上涨等因素推动,上游采矿业利润增长明显加快,原材料制造业保持较快增长。1—4月份,采矿业利润同比增长1.03倍。原材料制造业利润同比增长3.66倍。其中,石油加工业在国际原油价格上涨和需求回暖带动下实现扭亏为盈,新增利润1658.3亿元

  5月中旬,国际原油价格短暂冲高后再次振荡回落,其中NYMEX WTI原油止步于70美圆/桶左右。从一切大宗商品走势来看,自去年4月至今,相关于同样反映经济景气度的铜价而言,国际原油价格反弹的幅度相对最小,LME的3个月铜价和NYMEX WTI原油比价处于历史高位区间。

  关于将来原油价格走势,我们以为继续大幅拉升的动力在衰竭,原油资讯主要缘由有以下几个方面:

  一是美国经济复苏势头有所放缓。3月底至5月下旬,美圆指数持续下跌,一方面与美国财政部释放活动性有很大关系,美债收益率升势暂时止步;另一方面与美国和非美国家经济复苏的差距有很大关系。4月至今欧洲疫情得到较好控制,欧洲经济修复力度强于美国。花旗经济不测指数显现,截至5月24日,花旗美国经济不测指数回落至11.3点,而花旗欧洲经济不测指数升至136.2点,二者差值降至-124.9点。

  二是美联储可能因高通胀和金融市场过度投机风险而提早释放削减QE的信号。美林美银表示,中心CPI在4月呈现了0.9%的大幅增长,但这一增长的很大一局部能够解释为暂时的供需失衡,固然近期通胀预期大幅超调,但长期指标还是很接近美联储的政策目的。市场普遍估计,由于供给短缺、开放经济带来的需求暴增以及基数效应,近期通胀将迸发,而美联储可能会对通胀预期指标走高感到担忧。

  5月19日,美联储发布的4月FOMC议息政策会议纪要显现,不只是一位美联储官员估计,美联储行将在将来几次会议上开端讨论减码QE,一些与会官员以为,假如经济继续朝着FOMC委员会的目的疾速开展,那么在将来几次会议上的某个时点可能适合开端讨论调整资产购置步伐。虽然与会官员们以为金融风险总体稳定,但有一些官员指出,疫情中制定的“房贷延期支付方案”可能掩盖了美国家庭和企业的脆弱性。众多官员供认低利率和高度宽松的金融情况曾经延时存在,可能招致产生“追求高收益率”的行为,进而负面影响金融稳定。

  三是原油需求恢复可能也处于放缓的状况,主要表现在印度等地疫情反扑方面。美国运输安全管理局发布的数据显现,5月16日当天美国航空游览人数激增至185万,创下2020年3月以来的最高数字,但照旧远低于2019年同期程度。日本的航空运输指数显现,2021年3月,日本航空运输指数仅仅只上升到40.8点,2019年同期高达123.2点,其中日本航空客运指数在3月仅仅只要29.1点,2019年同期高达125.2点。

  IEA发布的最新报告显现,2021年全球油品需求估计同比增加540万桶/日,较上月预测值下调了30万桶/日。原油资讯OPEC发布的月报显现,2020年全球原油需求增加600万桶/日,较上个月的预测值没有变化。

  从美国原油消费来看,夏季驾车出游是美国汽油消费旺季,带动美国原油需求时节性攀升。统计发现,2019年6—9月,美国运输部门原油消费量占整个美国原油消费比重在70%以上,2020年疫情严重时都没能将运输部门原油消费占比压低至70%以下。但是,我们担忧今年夏季旺季需求不及预期。

  从库存角度来看,截至5月14日,美国原油商业库存为4.86亿桶,此前在3月一度升至5亿桶上方,4月在美国消费回暖的状况下,呈现一定的去库存,但是5月去库存势头有所放缓。

  四是全球原油供给正在逐渐恢复。一方面OPEC原油产量在逐月上升。随着伊核协议会谈的停止,OPEC+受约束的联盟成员之外的增产风险正在抬升。无论新协议何时达成,伊朗曾经表现出相当激进的出口意愿。假如美国解除制裁,理论上可让伊朗把原油出口进步至250万桶/日。

  IEA发布最新月报称,2021年4月,全球原油供给上升33万桶/日,到达9340万桶/日。OPEC最新月报显现,OPEC国家4月原油产量为2508万桶/日,较3月上升3万桶/日。EIA发布报告原油称,全美2021年4月原油产量上升至1100桶/日,估计2021年第四季度原油产量为1130万桶/日,估计2022年美国原油产量为1180万桶/日。

  另一方面美国页岩油生产活动也在缓慢复苏。随着国际油价逐渐收回因疫情招致的失地,页岩油行业也逐步恢复昔日的生机。页岩油商Cabot Oil&Gas Corp。同意与Cimarex Energy Co。兼并,该价值74亿美圆兼并买卖将全部以股票方式完成。美国能源信息署在月度预测报告中称,27日原油消息面相关要闻提示美国七大主要页岩油气产地的产量估计将在6月每天增加2.6万桶,至773万桶,这是3个月以来的初次增长。增幅最大的部分未来自美国最大的产油盆地Permian,估计该地域的页岩油产量将增加5.4万桶/日,至459万桶/日,这是2020年3月以来的最高程度。截至5月21日当周,美国石油活泼钻井数增加4座至356座,油气钻机总数增加2座至455座,创下去年4月24日以来最高纪录。

  石油价格最终由供需均衡决议,而目前石油股的走强趋向标明石油供给将趋紧;此外,从将来几个季度石油库存来看,库存持续降落已是既定事实,油价将继续上涨。

  如美国石油基金(USO)是与WTI原油价格挂钩的大宗商品ETF,两者走势高度分歧。

  此外,布伦特原油期货价格和经合组织(OECD)收盘库存程度之间存在长期相关性(R2=0.73)。

  分析师依据模型发现,当前的油价有些被高估了。但是,通常状况下,市场反映的不是当前的状况,而是预期的状况。因而,需求理解市场的动态以及供需均衡是如何变化的。

  从欧佩克的数据来看,将来三个季度世界石油市场将持续呈现供给紧张的状况,均匀缺口大约为3100万桶/日。

  如今伊朗的石油产量约为2400万桶/日,假如与美国会谈胜利,那么伊朗将逐步能将石油产量增加到3800万桶/日(制裁前程度)。从伊朗在2016年解除制裁后恢复消费的状况来看,大约需求一年时间。因而,到今年年底,伊朗极有可能增产约70万桶/天。

  此外,沙特阿拉伯和欧佩克将在5-7月再增产200万桶/日。综合考虑,能够假定将来三个季度的均匀赤字约为100万桶/日。

  此外,鉴于OECD的石油消费量约为全球消费程度的50%,假定OECD的石油库存能够补偿50%的缺口,意味着到今年年底,石油市场的缺口将使得OECD石油库存减少到28.5亿桶左右。

  此前,高盛表示,即使伊朗原油出口可能增加,在国际原油供给缺乏弹性、新冠疫苗接种带动需求大增状况下,油价上涨理由依然成立。假定伊朗在今年7月开端增加原油出口,布伦特油价估计仍将在今年第四季度到达每桶80美圆。

  摩根大通表示,美国日前发布4月强劲通胀数据后,预期布伦特油价在今年12月升至每桶100美圆上方的期权头寸增加近三倍。不过,摩根大通依然维持布伦特油价在今年年底为每桶74美圆的预测。

  输油管道公司Colonial PIPEline遭黑客攻击的影响仍在持续,美国东海岸炼油厂的开工率到达了2019年6月以来的最高程度。除落基山脉地域和西海岸地域外,上周其他地域的石油加工量均有所增长。两大原油期货周三(5月26日)持续了本周以来的涨势。

  美国能源信息署(EIA)发布的最新报告显现,上周原油库存减少166.2万桶至4.843亿桶,减少0.3%。上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日。上周进口原油627.3万桶/日,较前一周减少13.8万桶/日。美国原油产品四周平均供给量为1910.1万桶/日,较去年同期增加18.1%。美国上周原油出口增加12.7万桶/日至343.3万桶/日。美国精炼油库存降至2020年4月以来的最低水平。美国至5月21日当周炼油厂应用率升至2020年3月以来的最高水平。美国东海岸炼油厂应用率上周升至2019年6月以来的最高水平。

  安哥拉计划将7月份的原油出口量从6月份的118万桶/日减少至99.1万桶/日,这是至少自2008年初彭博开始汇编加载数据以来的最低水平。7月份的最终计划包括出口32批货物,总运量为3073.5万桶。该计划删除了7月下旬装运的一批Plutonio原油。

  俄罗斯副总理诺瓦克表示(Alexander Novak)周三表示,目前全球石油市场缺口约为100万桶/日,需要考虑伊朗可能的石油产量增长。上周,诺瓦克表示,石油市场相当均衡,需求稍微超越供给。当时他表示:“市场上肯定存在短缺,这就是为什么去年的石油库存正在向五年平均水平降落。”

  作为欧佩克+产量协议的主要协作同伴,俄罗斯将在5月至7月期间增加石油产量,依据该组织的协议,5月至7月期间将逐渐恢复100万桶/天的市场产量。沙特阿拉伯也将在此期间取消其额外的100万桶/天的单边减产。

  1.金融博客零对冲表示,原油及产品库存上升,WTI原油价格反弹。此前,剖析人士估计整体库存数据将会减少,昨晚的API数据证明了这一点,而刚刚发布的美国能源信息署(EIA)官方数据也证明了这一点,原油、汽油和馏分油的库存都大幅减少。同样值得留意的是,中西部地域的汽油库存增加,由于当地行将迎来外出顶峰,更多的人将离开芝加哥和底特律,到威斯康辛和上密歇根等地参与留念日,呼吸新鲜的空气。

  2.剖析师Lucia Kassai表示,美国东海岸炼油厂的开工率到达了2019年6月以来的最高程度,这仍是遭到此前输油管道公司Colonial PIPElien遭黑客攻击的影响。除落基山脉地域和西海岸地域外,上周其他地域的石油加工量均有所增长。

  3.摩根大通预计布伦特原油预期价格提前在2021年底升至80美元/桶,此前预计在2022年第二季度达到该价格水平;分别将2021年布伦特原油、WTI原油均价预期上调2美元至70美元/桶和67美元/桶;分别将2022年布伦特原油、WTI原油均价预期下调3美元至67美元/桶和63美元/桶。

  5月26日,市场分析师Charles Kennedy撰文称,标准普尔的报告显示,随着油价上涨,海湾产油国的赤字将降低。

  5月26日,标普全球评级(S&P Global Ratings)在一份报告中称,由于油价上涨、经济重新开放和财政整固,今年阿拉伯海湾产油国的政府赤字总额料将从去年的143亿美元削减至约800亿美元。

  海湾合作委员会(GCC)六个成员国分别为巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋。今年这六个国家政府总赤字占GDP的比例预计下降至5%,低于2020年的10%。

  标普全球评级表示,尽管预计赤字将较2020年有所减少,但在大多数情况下,赤字将进一步恶化政府的资产负债表。

  许多海湾合作委员会国家去年采取了紧缩措施,以应对油价暴跌和疫情造成的经济限制的双重冲击。例如,沙特被迫实施了一些不受欢迎的紧缩措施,包括将增值税(VAT)提高三倍,以及取消公务员的所谓生活费津贴。

  据标普全球评级公司估计,尽管布油均价从2016年的44美元/桶降至去年的42美元/桶,但2020年海湾合作委员会政府赤字总额的恶化程度不及2016年油价暴跌那时候。

  该评级机构指出,许多海湾合作委员会国家拥有可用的外部流动性,以应对外部冲击。

  穆迪本月稍早曾表示,若油价平均为每桶60美元,沙特今年的预算赤字可能降至GDP的5%以下。

  惠誉预计,海湾合作委员会成员国今年将大幅缩减财政赤字,前提是布油均价为每桶58美元,且OPEC+将在5-7月增产210万桶/日之后继续减产。

  惠誉上月表示:“尽管如此,一些国家的财政赤字仍将居高不下,特别是在科威特和巴林。我们预计只有阿布扎比(阿联酋最大酋长国)和卡塔尔能维持财政盈余。”

  周四(5月27日)上海原油价格下跌,结束三连涨,主力合约2107终盘收于421.9元/桶,跌3.4元/桶,跌幅0.8%,市场担心亚洲疫情拖累油市需求,且伊朗石油供应可能恢复。

  Axis Securities的货币和商品主管Sunilkumar Katke说:“由于考虑到病例数降低,大多数欧元区国家已取消了旅行限制,这提振了需求。然而,包括印度在内的许多亚洲国家,病例数仍在上升且防疫措施收紧,令价格反弹受到限制。伊朗石油进入国际原油市场可能还需要一些时间,因此价格在短期内仍然坚挺。”

  分析师表示,伊朗的供应量只会逐步增加,摩根大通估计,到今年年底伊朗将增加50万桶/日供应,到2022年8月将进一步增加50万桶/日。

  上海原油价格下跌,结束三连涨,主力合约2107终盘收于421.9元/桶,跌3.4元/桶,跌幅0.8%。

  交易逻辑:美原油继续陷于高位震荡,难以突破67关口。日内有较大概率承压下行,或者继续维持震荡走势,上行突破67机会不大,建议保守者观望,激进者逢高做空。原油资讯

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