外汇公告拓邦股份：关于开展远期外汇交易业务的公告

　　证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022007 深圳拓邦股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月13日召开第七届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和 防范外汇市场风险，公司决定开展总额不超过等值25,000万美元的远期外汇交易 业务。现将相关事项公告如下： 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 2018年度至2021年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以 上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民 币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期 外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定 未来时点的交易成本或收益。 二、远期外汇交易业务概述 公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理 的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 三、预计开展的远期外汇交易业务情况 1、远期外汇交易品种 公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—— 美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元，开展交割期与预测回款期、交割 金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。 2、预计业务期间和远期外汇交易金额 公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，交易金 1 额不超过25,000万美元或等值其它币种。上述额度内可循环滚动使用。 3、公司已开展远期外汇交易情况 2021年1月14日, 第七届董事会第五次会议审批同意开展总额不超过等值 10,000万美元的远期外汇交易业务，在经审议的期限内实际交易金额为6,000万美 元。 四、远期外汇交易业务的风险分析 公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交 易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但 也可能存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可 能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇 兑损失。 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，外汇公告货款无法在预测的回款期内收回， 会造成延期交割导致公司损失。 五、公司决定采取的风险控制措施 1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币 结汇量，从而降低汇兑损益。 2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，外汇公告拓邦股份：关于开展远期外汇交易业务的公告公司 能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低 于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。 3、公司已制定专门的《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易 业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报 告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。 4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收 账款，避免出现应收账款逾期的现象。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2022 年 1 月 15 日 2