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外汇返佣至纯科技:关于2022年度外汇套期保值业务计划的公告?公告

2022-07-07 08:02

外汇返佣至纯科技:关于2022年度外汇套期保值业务计划的公告?外汇公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实...

  外汇返佣至纯科技:关于2022年度外汇套期保值业务计划的公告?外汇公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年度外汇套期保值业务计划的议案》,具体内容如下:

  随着公司国际业务的发展,日常经营过程中涉及大量外币业务,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响,规避业务风险,增加公司收益,使公司保持相对稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过(含)1亿美元的外汇套期保值业务,包括但不限于远期、期权、外汇公告掉期、期货等产品及上述产品的组合。

  根据公司实际业务情况,公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。

  经预测,拟开展的外汇套期保值业务最高额度将不超过(含)1亿美元,与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从事外汇衍生品投资,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务可自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

  1.市场风险:公司开展外汇衍生品业务时,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。

  3.操作性风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

  4. 内部控制风险:金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生内部控制的风险。

  5. 信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,外汇公告履约风险较低。

  1.公司将严格履行审批程序,及时履行信息披露义务。在实际操作中,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

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  2.加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事外汇套期保值业务时,慎重选择公司交易人员,公司内部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  独立董事认为:公司外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,为公司从事外汇衍生品交易制定了具体操作规程。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。同意公司《外汇套期保值业务管理制度》及2022年度外汇套期保值业务计划。

  公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定,不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务。

关键词:外汇公告

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